2025년 하반기 돈 되는 주식: AI와 원전株 뜬다!

2025년 하반기는 글로벌 지정학적 변화, 기술 혁신, 국내 정책 변화가 투자 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 AI, 배터리, 친환경 에너지, 방위산업이 주요 성장 동력으로 부상하며, 미국의 관세 정책과 한국의 AI 기본법 시행 등이 시장에 변동성을 더할 전망입니다. 아래는 2025년 하반기 유망 섹터와 추천 종목을 세계 및 국내 정세를 바탕으로 정리한 내용입니다.

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세계 정세와 2025년 하반기 투자 환경

• 미국 관세 정책 본격화: 트럼프 2.0 행정부의 보호무역주의 정책이 하반기에 본격적으로 시행되며, 중국산 제품(145% 관세)과 인도산 제품(26% 관세)이 영향을 받을 가능성이 높습니다. 이는 반도체와 배터리 산업의 공급망 재편을 가속화하며, 한국과 대만 기업에 반사이익을 줄 수 있습니다.
• AI 시장 확장: AI 시장은 2025년 약 1,260억 달러 규모로 성장하며, 데이터센터와 자율주행 기술 수요가 증가할 전망입니다. AI 반도체와 소프트웨어 기업이 주요 수혜자가 될 것입니다.
• 에너지 수요 급증: AI 데이터센터와 전기차(EV)로 인한 전력 수요 증가로 원전과 전력 인프라 섹터가 주목받고 있습니다. 그러나 태양광 산업은 전력망 인프라 부족으로 성장세가 둔화될 가능성이 있습니다.
• 지정학적 리스크: 우크라이나-러시아 전쟁, 남중국해 긴장 등으로 방위산업 수요가 지속적으로 증가할 전망입니다.

 

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국내 정세와 투자 환경

• AI 기본법 시행: 2026년 시행 예정인 AI 기본법이 2025년 하반기부터 기업들의 AI 투자와 R&D를 가속화할 가능성이 높습니다. 그러나 AI 인재 부족과 투자 효과 불확실성은 여전히 리스크 요인입니다.
• 수출 회복: 미국의 대중국 관세로 한국의 반도체와 배터리 수출이 약 1.2% 증가할 것으로 예상되며, 이는 코스피 상승(2250~3100 예상)을 견인할 가능성이 있습니다.
• 내수와 경기 회복: 하반기 통화완화정책으로 저금리 효과가 기대되며, 소비심리 개선으로 내수 관련 주식이 소폭 상승할 가능성이 있습니다.

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2025년 하반기 유망 섹터와 추천 종목

 

1. AI 및 반도체

AI는 2025년 하반기에도 투자 시장을 주도할 핵심 섹터로, 데이터센터 확장과 자율주행 기술 수요로 반도체 기업이 큰 수혜를 볼 전망입니다.

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• 글로벌 추천 종목:
  • 엔비디아(NVIDIA): AI GPU 시장의 선두주자. 2025년 하반기에도 구글, 마이크로소프트와의 파트너십으로 안정적 성장 예상. 코어위브와 같은 AI 스타트업 투자로 생태계 확장 중.
  • 마이크로소프트(MSFT): Azure 클라우드와 AI 통합으로 견고한 성장. Figure AI 등 AI 스타트업 투자로 혁신 주도.
  • AMD: AI 칩 시장에서 엔비디아의 대안으로 부상. 매력적인 밸류에이션과 HBM 수요로 상승 여력 큼(+30% 적정가치 상승 여력).
  • 마이크론 테크놀로지(MU): AI 데이터센터용 HBM과 DRAM 수요 증가로 2025년 EPS 성장률 +912% 예상. 약세 구간에서 매수 추천.

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• 국내 추천 종목:
  • SK하이닉스: HBM 시장 선도와 엔비디아 협력으로 안정적 수요 확보. 2025년 하반기 실적 불확실성 낮아 최우선 투자 대상.
  • 삼성전자: AI 반도체 시장에서 경쟁력 회복 중. HBM3 수요 증가로 장기적 성장 가능성 있으나, 단기 변동성 주의.
  • DB하이텍: 시스템 반도체와 파운드리 사업 확대로 성장 기대.

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2. 배터리 및 이차전지

전기차와 ESS 수요는 지속되지만, 중국과의 경쟁과 관세 영향으로 단기 변동성이 클 전망입니다. 미국 시장 진출 기업이 수혜를 볼 가능성이 높습니다.

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• 국내 추천 종목:
  • SK이노베이션: 2025년 배터리 생산 규모 200GWh 목표. 폐배터리 재활용(BMR) 기술로 차별화.
  • 삼성SDI: 스텔란티스와의 미국 합작사로 USMCA 관세 혜택 기대.
  • LG에너지솔루션: 글로벌 EV 배터리 시장 점유율 1위. 관세로 인한 중국 경쟁 약화로 수혜 가능.
  • 에코프로: 이차전지 소재와 후처리 기술로 성장 지속. 리튬이온 배터리 수요 증가 수혜.

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3. 친환경 에너지 및 전력

AI 데이터센터의 전력 수요 급증으로 원전과 전력 인프라 섹터가 주목받지만, 태양광은 전력망 부족으로 성장세가 둔화될 가능성이 있습니다.

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• 글로벌 추천 종목:
  • 비스트라 에너지(VST): 데이터센터 전력 수요 증가와 원전 운영으로 EBITDA 55~61억 달러 예상. 잉여 현금흐름 30~36억 달러로 안정적 성장.
  • 퍼스트솔라(FSLR): 저평가된 태양광 기업. 탄탄한 펀더멘털과 +30% 적정가치 상승 여력. 약세 구간 매수 추천.

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• 국내 추천 종목:
  • 두산에너빌리티: 원전과 전력 설비 분야 강점. AI 데이터센터 수요로 성장 가능성 큼.
  • LS ELECTRIC: 스마트 그리드와 전력 인프라 시장에서 경쟁력.

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4. 방위산업

지정학적 긴장(우크라이나, 남중국해)으로 방위산업 수요가 증가하며, 한국의 방산 수출이 호조를 보일 전망입니다.

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• 국내 추천 종목:
  • 한화에어로스페이스: 드론과 항공기 엔진 사업 확장으로 성장세.
  • LIG넥스원: 정밀유도무기 기술로 안정적 수주 기대.
  • 한국항공우주(KAI): 전투기 제조와 방산 수출로 높은 성장 가능성.

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5. 기타 유망 섹터

• • 헬스케어 및 바이오: AI 기반 신약 개발과 고령화로 수요 증가. **머크(Merck)**는 적정가치 상승 여력 +45.5%로 저평가 상태. 약세 구간에서 매수 추천.
  • 가상자산: 트럼프 행정부의 친가상자산 정책으로 비트코인 ETF와 관련 기업(예: 마이크로스트래티지)이 주목받을 가능성.

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2025년 하반기 투자 전략 및 고려사항

• 장기 투자: AI(엔비디아, SK하이닉스)와 원전(비스트라, 두산에너빌리티)은 하반기에도 안정적 성장 전망. 중장기 포트폴리오에 적합.
• 리스크 관리: 관세 정책과 중국의 반도체·배터리 경쟁 심화로 변동성 주의. AI와 배터리 섹터는 사이클 변동성이 크므로 분산 투자 권장.
• 타이밍: 마이크론, 퍼스트솔라 등은 약세 구간에서 매수 시 높은 수익률 기대.
• 정책 모니터링: 미국 관세 정책의 구체화와 한국 AI 기본법 관련 발표를 주시하며, 수출 중심 기업(SK하이닉스, 삼성SDI)에 주목.
• 코스피 전망: 하반기 통화완화와 수출 회복으로 코스피가 3000선에 근접할 가능성. SK하이닉스, 네이버 등 성장주가 주도 예상.

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2025년 하반기는 AI와 반도체(SK하이닉스, 엔비디아, 마이크론), 배터리(LG에너지솔루션, SK이노베이션), 전력 및 원전(비스트라, 두산에너빌리티), 방위산업(한화에어로스페이스)이 유망한 투자처로 꼽힙니다. 미국 관세 정책과 AI 수요 증가가 한국 수출 기업에 기회를 제공하며, 코스피는 상저하고(상반기 저점, 하반기 고점) 흐름으로 3000선 돌파를 시도할 가능성이 있습니다. 투자자는 시장 변동성과 정책 변화에 주의하며, 저평가 종목(AMD, 퍼스트솔라, 머크)을 중심으로 분산 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

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최신 시장 데이터와 전문가 의견을 참고해

본인의 투자 성향에 맞는 포트폴리오를 구성하세요.

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참고: 본 포스팅은 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아님을 명시합니다.

투자는 본인의 판단과 책임 하에 진행하시기 바랍니다.